旅行社的财务工作主要包括以下几个方面：
财务记录与核对：
负责日常账目管理，包括发票审核、凭证录入、账户核对等，确保财务信息的完整性和准确性。
预算编制与监控：
参与年度预算编制，监控预算执行情况，及时调整预算策略以适应业务变化。
成本控制与优化：
分析财务数据，识别成本节省潜力，提出成本优化建议，降低运营成本。
报表编制与分析：
定期编制财务报告，分析财务状况，为管理层决策提供数据支持。
税务处理：
确保税务申报的及时性和准确性，遵守税法规定，合理避税。
内部审计与风险防范：
协助进行内部审计，检查财务流程的合规性，预防和纠正潜在的财务风险。
外部联络与事务处理：
与银行、审计机构等外部合作伙伴保持良好关系，处理相关财务事务。
资金管理：
负责筹措资金，开辟财源，并对资金的投放、分配和使用实行统一监督管理；组织及时收回各种应收账款，提高资金利用率，保证经营资金及时到位；保管好库存现金和各种有价证券，以及有关印章、空白支票等，以确保资金安全。
会计管理：
负责会计凭证、账簿、报表等会计资料的归集整理、装订立卷及妥善保管工作；定期向领导提供财务报告及有关的会计数据、资料和信息系统，做到数据真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
财务分析与决策支持：
对旅行社经营状况进行阶段性的财务分析，并提出财务改进方案；向总经理提交财务分析及预料报告。
财务制度与流程建设：
组织建立完善的资金运用管理制度、财务核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用销售制度、财务审计制度等。
融资渠道管理：
依据企业经营安排，组织资金筹集、供应和管理工作；依据企业对资金的需求，疏通融资渠道满足企业经营运作对资金的需求。
日常管理与协调：
全面负责公司财务部的日常管理工作及与其他部门的协调与协作，组织并督促部门人员按职能分解要求全面完成本部门职责范围内的各项工作。
这些职责涵盖了旅行社财务管理的各个方面，旨在确保旅行社财务活动的有效性和合规性，支持业务运营和决策制定。
